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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 600.00 | 44 061.00 | 11 538.00 | 55 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 114.00 | 103 550.00 | 3 563.00 | 107 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 221.00 | 147 612.00 | 228 609.00 | 376 221.00 |
BT Marchandises | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 467 394.00 | | 467 394.00 | 467 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 759.00 | | 548 759.00 | 548 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 981.00 | 147 612.00 | 777 368.00 | 924 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
CU Autres participations | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
DL TOTAL (I) | 639 778.00 | | | 639 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 368.00 | | | 777 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 614.00 | | 729 614.00 | 729 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 614.00 | | 729 614.00 | 729 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 915.00 | | | 765 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 743.00 | | | 612 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 058.00 | | 27 537.00 | 360 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 373.00 | 153 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 373.00 | 376 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 162 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 417.00 | | 12 298.00 | 156 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 641.00 | | 15 239.00 | 143 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 973.00 | 11 640.00 | 6 000.00 | 141 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 973.00 | 11 640.00 | 6 000.00 | 141 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 716.00 | 11 716.00 | 30 000.00 | 41 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 3 977.00 | 7 033.00 | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 603.00 | 24 000.00 | 35 604.00 | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 590.00 | 130 557.00 | 7 033.00 | 137 590.00 |