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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 919.00 | 19 722.00 | 40 196.00 | 59 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 114.00 | 107 055.00 | 59.00 | 107 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 049.00 | 126 777.00 | 251 271.00 | 378 049.00 |
BT Marchandises | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 581 648.00 | | 581 648.00 | 581 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 488.00 | | 663 488.00 | 663 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 537.00 | 126 777.00 | 914 759.00 | 1 041 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
CU Autres participations | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
DL TOTAL (I) | 736 146.00 | | | 736 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 759.00 | | | 914 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 520.00 | | 846 520.00 | 846 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 520.00 | | 846 520.00 | 846 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 333.00 | | | 889 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 965.00 | | | 692 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 221.00 | | 33 103.00 | 376 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 594.00 | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 276.00 | 378 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 681.00 | 167 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 715.00 | | 33 000.00 | 162 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 506.00 | | 103.00 | 153 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 612.00 | 7 847.00 | 28 681.00 | 147 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 612.00 | 7 847.00 | 28 681.00 | 147 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 448.00 | 42 845.00 | 5 604.00 | 48 448.00 |