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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 114.00 | 81 789.00 | 25 325.00 | 107 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 727.00 | 131 092.00 | 227 635.00 | 358 727.00 |
BT Marchandises | 63 673.00 | 2 230.00 | 61 443.00 | 63 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 324 284.00 | | 324 284.00 | 324 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 885.00 | 2 230.00 | 401 655.00 | 403 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 613.00 | 133 322.00 | 629 291.00 | 762 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
CU Autres participations | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 774.00 | 347 895.00 | | 385 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 374.00 | 52 878.00 | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | 479 149.00 | 411 774.00 | | 479 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 23 516.00 | | 4 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839.00 | 65 751.00 | | 45 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 62 835.00 | | 68 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | 35 774.00 | | 31 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 142.00 | 187 877.00 | | 150 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 291.00 | 599 652.00 | | 629 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 142.00 | 184 193.00 | | 150 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 246.00 | | 635 246.00 | 635 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 246.00 | | 635 246.00 | 635 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | 4 364.00 | | 7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 811.00 | 11 675.00 | | 24 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 183.00 | 555 154.00 | | 644 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 808.00 | 502 276.00 | | 561 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 374.00 | 52 878.00 | | 82 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | 1 822.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 602.00 | | 3 126.00 | 355 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 692.00 | | 725.00 | 155 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 909.00 | | 2 402.00 | 139 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 871.00 | 13 222.00 | | 117 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 871.00 | 13 222.00 | | 117 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 054.00 | | 30 000.00 | 36 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 586.00 | 21 983.00 | 35 604.00 | 57 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |