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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 34 948.00 | 11 665.00 | 46 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 890.00 | 34 948.00 | 1 743 942.00 | 1 778 890.00 |
BT Marchandises | 138 317.00 | 5 573.00 | 132 744.00 | 138 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CF Disponibilités | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 402.00 | 5 573.00 | 367 829.00 | 373 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 291.00 | 40 521.00 | 2 111 770.00 | 2 152 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 858.00 | | | 549 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 643.00 | | | 1 042 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 361.00 | | | 856 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 127.00 | | | 1 069 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 770.00 | | | 2 111 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 975.00 | | | 353 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 868.00 | | 1 276.00 | 1 777 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 778 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 46 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 616.00 | | | 1 727 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | | 1 276.00 | 45 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 098.00 | 3 104.00 | 254.00 | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 3 104.00 | 254.00 | 32 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 361.00 | 141 209.00 | 587 498.00 | 856 361.00 |
VI Groupe et associés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 910.00 | 58 249.00 | 4 661.00 | 62 910.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 127.00 | 353 975.00 | 587 498.00 | 1 069 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
ST Autres comptes | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 517.00 | | | 81 517.00 |