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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 416.00 | 46 027.00 | 203 388.00 | 249 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 852.00 | 46 027.00 | 1 935 825.00 | 1 981 852.00 |
BT Marchandises | 149 191.00 | 5 284.00 | 143 907.00 | 149 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CF Disponibilités | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 031.00 | 5 284.00 | 325 748.00 | 331 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 884.00 | 51 311.00 | 2 261 572.00 | 2 312 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 663 143.00 | | | 663 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 833.00 | | | 1 107 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 053.00 | | | 980 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 740.00 | | | 1 153 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 572.00 | | | 2 261 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 619.00 | | | 259 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 890.00 | | 202 963.00 | 1 778 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 616.00 | | | 1 727 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | | 202 803.00 | 46 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | 160.00 | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 11 079.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 11 079.00 | | 34 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 573.00 | 5 284.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 5 284.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 5 284.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 053.00 | 85 932.00 | 352 474.00 | 980 053.00 |
VI Groupe et associés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 470.00 | | | 1 036 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 344.00 | | | 912 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 801.00 | 79 981.00 | 4 821.00 | 84 801.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 740.00 | 259 619.00 | 352 474.00 | 1 153 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |