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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 746.00 | 94 559.00 | 169 188.00 | 263 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 183.00 | 94 559.00 | 1 901 624.00 | 1 996 183.00 |
BT Marchandises | 172 851.00 | 6 894.00 | 165 957.00 | 172 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 691.00 | 6 894.00 | 415 797.00 | 422 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 874.00 | 101 452.00 | 2 317 421.00 | 2 418 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 813 619.00 | | | 813 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 504.00 | | | 1 300 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 896.00 | | | 822 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 918.00 | | | 1 016 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 421.00 | | | 2 317 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 845.00 | | | 281 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 200.00 | 24 358.00 | | 70 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 24 358.00 | | 70 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 165.00 | 6 897.00 | 6 165.00 | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 6 897.00 | 6 165.00 | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 6 897.00 | 6 165.00 | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 896.00 | 87 823.00 | 360 311.00 | 822 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 397.00 | 81 576.00 | 4 821.00 | 86 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 918.00 | 281 845.00 | 360 311.00 | 1 016 918.00 |