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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 796.00 | 70 200.00 | 192 596.00 | 262 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 233.00 | 70 200.00 | 1 925 033.00 | 1 995 233.00 |
BT Marchandises | 162 636.00 | 6 165.00 | 156 470.00 | 162 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 442.00 | 6 165.00 | 407 277.00 | 413 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 675.00 | 76 365.00 | 2 332 309.00 | 2 408 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 333.00 | | | 728 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 119.00 | | | 1 193 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 566.00 | | | 909 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 191.00 | | | 1 139 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 309.00 | | | 2 332 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 027.00 | 24 173.00 | | 46 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 24 173.00 | | 46 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 566.00 | 86 865.00 | 356 371.00 | 909 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 906.00 | 66 086.00 | 4 821.00 | 70 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 191.00 | 316 489.00 | 356 371.00 | 1 139 191.00 |