|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 421.00 | 119 394.00 | 149 027.00 | 268 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 858.00 | 119 394.00 | 1 881 463.00 | 2 000 858.00 |
BT Marchandises | 220 384.00 | 11 553.00 | 208 830.00 | 220 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 678.00 | 11 553.00 | 460 124.00 | 471 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 535.00 | 130 948.00 | 2 341 587.00 | 2 472 535.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 921 004.00 | | | 921 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 329.00 | | | 1 426 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 278.00 | | | 738 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 258.00 | | | 915 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 587.00 | | | 2 341 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 742.00 | | | 268 742.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 559.00 | 24 836.00 | | 94 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 559.00 | 24 836.00 | | 94 559.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 894.00 | 11 533.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 11 533.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | 11 533.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 247.00 | | 42 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 278.00 | 91 803.00 | 364 294.00 | 738 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 935.00 | 88 894.00 | | 88 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 755.00 | 88 894.00 | 4 821.00 | 93 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 258.00 | 268 742.00 | 364 294.00 | 915 258.00 |