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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 957.00 | 27 611.00 | 72 345.00 | 99 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 965.00 | 27 611.00 | 222 353.00 | 249 965.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
084 Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
110 Total général Actif | 295 246.00 | 27 611.00 | 267 634.00 | 295 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
242 Autres charges externes. | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
252 Charges sociales | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 977.00 | | | 192 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |