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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 287.00 | 57 320.00 | 45 967.00 | 103 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 494.00 | 57 320.00 | 205 174.00 | 262 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
084 Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
110 Total général Actif | 306 529.00 | 57 320.00 | 249 209.00 | 306 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 505.00 | | | 266 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
252 Charges sociales | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | | | 556.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 095.00 | | | 262 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |