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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 287.00 | 72 536.00 | 30 751.00 | 103 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 494.00 | 72 536.00 | 189 958.00 | 262 494.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
084 Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
110 Total général Actif | 314 314.00 | 72 536.00 | 241 777.00 | 314 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 864.00 | | | 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
252 Charges sociales | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 078.00 | | | 240 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -579.00 | | | -579.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |