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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 888.00 | 42 151.00 | 60 737.00 | 102 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 095.00 | 42 151.00 | 219 944.00 | 262 095.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
084 Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
110 Total général Actif | 301 916.00 | 42 151.00 | 259 765.00 | 301 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
252 Charges sociales | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |