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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 917.00 | 89 005.00 | 25 912.00 | 114 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 124.00 | 89 005.00 | 185 119.00 | 274 124.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
084 Disponibilités | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
110 Total général Actif | 317 475.00 | 89 005.00 | 228 469.00 | 317 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
252 Charges sociales | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 956.00 | | | 268 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 496.00 | | | -20 496.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 650.00 | | | -21 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |