| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 19 879.00 | 11 991.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 23 594.00 | 52 320.00 | 75 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 048.00 | 43 473.00 | 397 575.00 | 441 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CF Disponibilités | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 655.00 | | 223 655.00 | 223 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 703.00 | 43 473.00 | 621 230.00 | 664 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 194 923.00 | 150 144.00 | | 194 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 507.00 | 44 779.00 | | 45 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 663.00 | 2 418.00 | | 43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 311 594.00 | 224 841.00 | | 311 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | 96 418.00 | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 835.00 | 107 190.00 | | 111 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 63 508.00 | | 80 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 29 143.00 | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 929.00 | 8 214.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 636.00 | 304 473.00 | | 309 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 230.00 | 529 314.00 | | 621 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 580.00 | 254 004.00 | | 306 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 9 902.00 | 2 745.00 | 36 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 317.00 | 9 902.00 | 2 745.00 | 36 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 597.00 | 47 541.00 | 3 056.00 | 50 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 563.00 | 74 743.00 | 8 820.00 | 83 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 636.00 | 306 580.00 | 3 056.00 | 309 636.00 |