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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 284.00 | 30 153.00 | 4 131.00 | 34 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 40 012.00 | 36 562.00 | 76 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 617.00 | 70 165.00 | 382 452.00 | 452 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 113.00 | 70 165.00 | 572 948.00 | 643 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 737.00 | 240 431.00 | | 271 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | 31 306.00 | | 33 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 994.00 | 36 829.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 362 449.00 | 336 065.00 | | 362 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 241.00 | 3 056.00 | | 49 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 742.00 | 103 263.00 | | 47 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 62 317.00 | | 67 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 46 414.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 500.00 | 215 049.00 | | 210 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 948.00 | 551 114.00 | | 572 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 800.00 | 13 364.00 | | 56 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 800.00 | 13 365.00 | | 56 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 241.00 | 11 901.00 | 37 340.00 | 49 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 472.00 | 24 157.00 | 17 315.00 | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 500.00 | 173 160.00 | 37 340.00 | 210 500.00 |