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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 094.00 | 31 069.00 | 2 025.00 | 33 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 47 965.00 | 28 608.00 | 76 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 088.00 | 79 034.00 | 377 054.00 | 456 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BT Marchandises | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | 1 437.00 | 18 545.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 873.00 | 1 437.00 | 247 436.00 | 248 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 961.00 | 80 471.00 | 624 491.00 | 704 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 955.00 | 271 737.00 | | 304 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 980.00 | 33 218.00 | | 38 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 966.00 | 29 994.00 | | 23 966.00 |
DL TOTAL (I) | 395 401.00 | 362 449.00 | | 395 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 360.00 | 49 241.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 626.00 | 47 742.00 | | 45 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 138.00 | 67 284.00 | | 94 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 40 823.00 | | 46 557.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 090.00 | 210 500.00 | | 229 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 491.00 | 572 948.00 | | 624 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 165.00 | 10 669.00 | 1 800.00 | 70 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | 10 669.00 | 1 800.00 | 70 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 360.00 | 12 009.00 | 25 350.00 | 37 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 25 074.00 | 1 516.00 | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 566.00 | 25 074.00 | 23 492.00 | 48 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 090.00 | 203 740.00 | 25 350.00 | 229 090.00 |