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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 29 979.00 | 816.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 504.00 | 61 424.00 | 15 080.00 | 76 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 507.00 | 91 403.00 | 371 104.00 | 462 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 082.00 | 561.00 | 25 521.00 | 26 082.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 296.00 | 561.00 | 289 735.00 | 290 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 803.00 | 91 964.00 | 660 839.00 | 752 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 377 945.00 | 343 935.00 | | 377 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 199.00 | 34 010.00 | | 46 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 908.00 | 17 937.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 463 553.00 | 423 382.00 | | 463 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | 25 350.00 | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 100.00 | 47 450.00 | | 46 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 888.00 | 68 217.00 | | 67 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 77 192.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 5 447.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 286.00 | 223 657.00 | | 197 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 839.00 | 647 039.00 | | 660 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 8 383.00 | 4 383.00 | 87 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 403.00 | 8 383.00 | 4 383.00 | 87 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 27 270.00 | 976.00 | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 27 270.00 | 31 741.00 | 59 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 286.00 | 197 286.00 | | 197 286.00 |