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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 094.00 | 31 674.00 | 1 420.00 | 33 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 587.00 | 55 729.00 | 22 858.00 | 78 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 397.00 | 87 403.00 | 374 994.00 | 462 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | 1 437.00 | 12 309.00 | 13 746.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 482.00 | 1 437.00 | 272 045.00 | 273 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 878.00 | 88 839.00 | 647 039.00 | 735 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 343 935.00 | 304 955.00 | | 343 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 010.00 | 38 980.00 | | 34 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 937.00 | 23 966.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 423 382.00 | 395 401.00 | | 423 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 37 360.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 450.00 | 45 626.00 | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 94 138.00 | | 68 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 192.00 | 46 557.00 | | 77 192.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 5 410.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 657.00 | 229 090.00 | | 223 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 039.00 | 624 491.00 | | 647 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 034.00 | 8 369.00 | | 79 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 034.00 | 8 369.00 | | 79 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 350.00 | 12 105.00 | 13 246.00 | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 657.00 | 210 412.00 | 13 246.00 | 223 657.00 |