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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 222 586.00 | 52 192.00 | 170 394.00 | 222 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 179.00 | 1 010.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 179.00 | 52 371.00 | 305 808.00 | 358 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 848.00 | 52 371.00 | 337 477.00 | 389 848.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DL TOTAL (I) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 477.00 | | | 337 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 154.00 | | 1 189.00 | 400 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 86 932.00 | 6 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 826.00 | 36 337.00 | 358 179.00 | 6 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 337.00 | 271 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 396.00 | | 1 189.00 | 306 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | | | 93 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 092.00 | 13 420.00 | 24 141.00 | 63 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | 13 420.00 | 24 141.00 | 63 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 708.00 | 16 908.00 | 69 097.00 | 262 708.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 743.00 | | | 274 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 543.00 | 21 126.00 | 80 417.00 | 101 543.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 145.00 | 23 345.00 | 69 097.00 | 269 145.00 |