| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 222 586.00 | 79 413.00 | 143 173.00 | 222 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 3 395.00 | 17 939.00 | 21 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 173.00 | 82 808.00 | 401 365.00 | 484 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 818.00 | 82 808.00 | 406 010.00 | 488 818.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 370.00 | 86 462.00 | | 96 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 905.00 | 9 908.00 | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 125 309.00 | 103 404.00 | | 125 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 975.00 | 256 833.00 | | 242 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | 12 202.00 | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 2 899.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 635.00 | | 5 519.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 272 569.00 | | 280 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 010.00 | 375 973.00 | | 406 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 701.00 | 272 569.00 | | 280 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 84.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 84.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -84.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 1 237.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 044.00 | 51 130.00 | | 49 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 139.00 | 41 222.00 | | 27 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 905.00 | 9 908.00 | | 21 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 327.00 | | 42 846.00 | 441 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 298.00 | | 4 095.00 | 287 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 030.00 | | 38 751.00 | 154 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 11 480.00 | | 71 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 11 480.00 | | 71 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 976.00 | 242 976.00 | | 242 976.00 |
VI Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 141.00 | 875.00 | 184 266.00 | 185 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701.00 | 280 701.00 | | 280 701.00 |