| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 222 586.00 | 88 489.00 | 134 097.00 | 222 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 5 632.00 | 15 702.00 | 21 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 760.00 | 94 121.00 | 462 639.00 | 556 760.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 675.00 | 94 121.00 | 463 554.00 | 557 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 853.00 | | | 256 853.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 275.00 | 96 370.00 | | 118 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 909.00 | 21 905.00 | | 19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 145 218.00 | 125 309.00 | | 145 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 445.00 | 242 975.00 | | 219 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 343.00 | 32 014.00 | | 97 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 169.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 5 519.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 336.00 | 280 701.00 | | 318 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 554.00 | 406 010.00 | | 463 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 735.00 | 280 701.00 | | 124 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 4 881.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 904.00 | 49 044.00 | | 47 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 995.00 | 27 139.00 | | 27 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 909.00 | 21 905.00 | | 19 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 11 313.00 | | 82 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 368.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 808.00 | 11 313.00 | | 82 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 11 313.00 | | 82 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |