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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 222 586.00 | 70 337.00 | 152 249.00 | 222 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 239.00 | 991.00 | 16 249.00 | 17 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 327.00 | 71 328.00 | 370 000.00 | 441 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 301.00 | 71 328.00 | 375 973.00 | 447 301.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 462.00 | 61 298.00 | | 86 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 908.00 | 25 164.00 | | 9 908.00 |
DL TOTAL (I) | 103 404.00 | 93 496.00 | | 103 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 833.00 | 246 058.00 | | 256 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 103.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | | | 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 569.00 | 249 599.00 | | 272 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 973.00 | 343 095.00 | | 375 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 3 301.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 130.00 | 57 587.00 | | 51 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 222.00 | 32 424.00 | | 41 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 908.00 | 25 164.00 | | 9 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 741.00 | 9 587.00 | | 61 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 9 587.00 | | 61 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 833.00 | 45 060.00 | 71 214.00 | 256 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 961.00 | 4 446.00 | 145 515.00 | 149 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 569.00 | 60 796.00 | 71 214.00 | 272 569.00 |