| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 222 586.00 | 61 264.00 | 161 321.00 | 222 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | 476.00 | 713.00 | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 766.00 | 61 741.00 | 334 025.00 | 395 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 836.00 | 61 741.00 | 343 095.00 | 404 836.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 298.00 | 20 559.00 | | 61 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 40 739.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 93 496.00 | 68 332.00 | | 93 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 058.00 | 262 708.00 | | 246 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | 672.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 334.00 | | 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 2 706.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 761.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 599.00 | 269 145.00 | | 249 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 095.00 | 337 477.00 | | 343 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 4 633.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 587.00 | 91 274.00 | | 57 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424.00 | 50 535.00 | | 32 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 40 739.00 | | 25 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 058.00 | 17 143.00 | 70 148.00 | 246 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 883.00 | 2 880.00 | 116 003.00 | 118 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 599.00 | 20 684.00 | 70 148.00 | 249 599.00 |