| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 292.00 | 25 021.00 | 6 270.00 | 31 292.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 466 164.00 | 348 001.00 | 118 162.00 | 466 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 348.00 | 356 288.00 | 127 059.00 | 483 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 860.00 | 141 066.00 | 107 793.00 | 248 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 727.00 | 870 378.00 | 450 349.00 | 1 320 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 349.00 | 14 922.00 | 103 426.00 | 118 349.00 |
BN En cours de production de biens | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 735.00 | 3 000.00 | 898 735.00 | 901 735.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CF Disponibilités | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 090.00 | 17 922.00 | 1 356 167.00 | 1 374 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 817.00 | 888 301.00 | 1 806 516.00 | 2 694 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 479 171.00 | | | 479 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DL TOTAL (I) | 908 673.00 | | | 908 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 660.00 | | | 358 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 021.00 | | | 259 021.00 |
EA Autres dettes | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 843.00 | | | 897 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 516.00 | | | 1 806 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 962.00 | | | 764 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FG Production vendue services | 2 998 858.00 | 69 319.00 | 3 068 178.00 | 2 998 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 228.00 | 69 319.00 | 3 072 548.00 | 3 003 228.00 |
FM Production stockée | | | 20 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 907.00 | | | 3 210 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 667.00 | | | 3 107 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 661.00 | 358 661.00 | | 358 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 901 736.00 | | | 901 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 288.00 | 50 407.00 | 100 766.00 | 183 288.00 |
VI Groupe et associés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 402.00 | 1 025 402.00 | | 1 025 402.00 |
VW T.V.A. | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 843.00 | 764 962.00 | 100 766.00 | 897 843.00 |