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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 647.00 | 32 255.00 | 24 392.00 | 56 647.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 474 738.00 | 373 224.00 | 101 514.00 | 474 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 484.00 | 411 923.00 | 121 560.00 | 533 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 052.00 | 133 403.00 | 107 648.00 | 241 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 632.00 | 950 806.00 | 447 825.00 | 1 398 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 362.00 | 14 721.00 | 114 640.00 | 129 362.00 |
BN En cours de production de biens | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 435.00 | 3 000.00 | 786 435.00 | 789 435.00 |
BZ Autres créances | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
CF Disponibilités | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 812.00 | 17 721.00 | 1 281 090.00 | 1 298 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 445.00 | 968 528.00 | 1 728 916.00 | 2 697 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 539 012.00 | | | 539 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 324.00 | | | -136 324.00 |
DL TOTAL (I) | 731 314.00 | | | 731 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 235.00 | | | 464 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
EA Autres dettes | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 601.00 | | | 997 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 916.00 | | | 1 728 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 812.00 | | | 850 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FG Production vendue services | 3 004 328.00 | 12 070.00 | 3 016 398.00 | 3 004 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 645.00 | 12 070.00 | 3 016 716.00 | 3 004 645.00 |
FM Production stockée | | | -9 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 742.00 | | | 3 047 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 066.00 | | | 3 184 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 324.00 | | | -136 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 235.00 | 464 235.00 | | 464 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 789 436.00 | 789 436.00 | | 789 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 465.00 | 64 676.00 | 146 789.00 | 211 465.00 |
VI Groupe et associés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 255.00 | 962 255.00 | | 962 255.00 |
VW T.V.A. | 167 362.00 | 167 362.00 | | 167 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 601.00 | 850 812.00 | 146 789.00 | 997 601.00 |