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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 327.00 | 49 447.00 | 8 880.00 | 58 327.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 489 266.00 | 409 872.00 | 79 393.00 | 489 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 992.00 | 486 378.00 | 193 614.00 | 679 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 567.00 | 164 499.00 | 61 067.00 | 225 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 628.00 | 1 110 198.00 | 440 430.00 | 1 550 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
BN En cours de production de biens | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 592.00 | 3 663.00 | 546 929.00 | 550 592.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CF Disponibilités | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 380.00 | 3 663.00 | 931 717.00 | 935 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 008.00 | 1 113 861.00 | 1 372 147.00 | 2 486 008.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 232 576.00 | | | 232 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
DL TOTAL (I) | 708 035.00 | | | 708 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
EA Autres dettes | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 112.00 | | | 664 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 147.00 | | | 1 372 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 668.00 | | | 455 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 511.00 | | 2 540 511.00 | 2 540 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 511.00 | | 2 540 511.00 | 2 540 511.00 |
FM Production stockée | | | -43 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 30 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 890.00 | | | 2 528 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 059.00 | | | 2 382 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 831.00 | | | 146 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 426.00 | 191 426.00 | | 191 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 544 731.00 | 544 731.00 | | 544 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 768.00 | 57 097.00 | 169 671.00 | 226 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 591.00 | 650 591.00 | | 650 591.00 |
VW T.V.A. | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 341.00 | 455 670.00 | 169 671.00 | 625 341.00 |