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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 647.00 | 40 795.00 | 15 851.00 | 56 647.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 489 266.00 | 392 405.00 | 96 860.00 | 489 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 232.00 | 454 804.00 | 79 428.00 | 534 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 665.00 | 167 120.00 | 81 544.00 | 248 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 521.00 | 1 055 126.00 | 366 395.00 | 1 421 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 223.00 | | 219 223.00 | 219 223.00 |
BN En cours de production de biens | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 259.00 | | 637 259.00 | 637 259.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CF Disponibilités | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 286.00 | | 1 063 286.00 | 1 063 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 808.00 | 1 055 126.00 | 1 429 681.00 | 2 484 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 402 687.00 | | | 402 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 110.00 | | | -170 110.00 |
DL TOTAL (I) | 561 203.00 | | | 561 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 064.00 | | | 275 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 482.00 | | | 185 482.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 478.00 | | | 868 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 681.00 | | | 1 429 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 253.00 | | | 619 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -338.00 | | -338.00 | -338.00 |
FG Production vendue services | 2 853 104.00 | | 2 853 104.00 | 2 853 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 766.00 | | 2 852 766.00 | 2 852 766.00 |
FM Production stockée | | | 43 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | | | -12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 569.00 | | | 2 978 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 680.00 | | | 3 148 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 110.00 | | | -170 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 637 259.00 | 637 259.00 | | 637 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 789.00 | 62 486.00 | 84 303.00 | 146 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 650.00 | 750 650.00 | | 750 650.00 |
VW T.V.A. | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 557.00 | 619 254.00 | 84 303.00 | 703 557.00 |