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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 307.00 | 57 986.00 | 5 320.00 | 63 307.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AP Constructions | 518 544.00 | 428 356.00 | 90 188.00 | 518 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 842.00 | 546 806.00 | 237 035.00 | 783 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 664.00 | 187 493.00 | 55 170.00 | 242 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 265.00 | 1 220 642.00 | 486 622.00 | 1 707 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 782.00 | 33 319.00 | 104 462.00 | 137 782.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 136.00 | 3 663.00 | 390 473.00 | 394 136.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 272 473.00 | | 272 473.00 | 272 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 326.00 | 36 982.00 | 836 344.00 | 873 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 592.00 | 1 257 625.00 | 1 322 967.00 | 2 580 592.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 732 563.00 | | | 732 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 403.00 | | | 590 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 415.00 | | | 487 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 793.00 | | 3 475 793.00 | 3 475 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 793.00 | | 3 475 793.00 | 3 475 793.00 |
FM Production stockée | | | -30 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 645.00 | | | 3 499 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 843.00 | | | 3 125 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 388 275.00 | 388 275.00 | | 388 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 493.00 | 63 647.00 | 92 845.00 | 156 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
VW T.V.A. | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 261.00 | 487 416.00 | 92 845.00 | 580 261.00 |