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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 675.00 | 970 627.00 | 72 048.00 | 1 042 675.00 |
AH Fonds commercial | 11 266 703.00 | | 11 266 703.00 | 11 266 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 31 883.00 | 88 117.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 984.00 | 338 350.00 | 524 633.00 | 862 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 569.00 | 4 495.00 | 3 074.00 | 7 569.00 |
BF Prêts | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449 794.00 | 1 350 079.00 | 12 099 715.00 | 13 449 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 579.00 | 49 316.00 | 2 109 263.00 | 2 158 579.00 |
BZ Autres créances | 333 789.00 | | 333 789.00 | 333 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 922 990.00 | | 3 922 990.00 | 3 922 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 319.00 | 49 316.00 | 7 205 003.00 | 7 254 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 704 113.00 | 1 399 395.00 | 19 304 718.00 | 20 704 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495 934.00 | 8 495 934.00 | | 8 495 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 830.00 | 157 598.00 | | 180 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 3 290 799.00 | 3 081 397.00 | | 3 290 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 318.00 | 464 637.00 | | 698 318.00 |
DL TOTAL (I) | 14 233 161.00 | 13 766 846.00 | | 14 233 161.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 2 300.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 640.00 | 84 978.00 | | 85 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605 566.00 | 1 394 911.00 | | 1 605 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 822.00 | 2 028 225.00 | | 2 644 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 871.00 | 701 120.00 | | 627 871.00 |
EA Autres dettes | 50 519.00 | 88 148.00 | | 50 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 557.00 | 4 299 683.00 | | 5 016 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 304 718.00 | 18 116 529.00 | | 19 304 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 992.00 | 2 904 771.00 | | 3 410 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 300.00 | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 734 461.00 | | 8 734 461.00 | 8 734 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 461.00 | | 8 734 461.00 | 8 734 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 874.00 | 17 925.00 | | 28 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 874.00 | 742 959.00 | | 28 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392.00 | 52 320.00 | | 59 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 922.00 | 778 874.00 | | 60 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 048.00 | -35 915.00 | | -32 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 913.00 | 183 025.00 | | 294 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 217.00 | 9 894 347.00 | | 9 036 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 900.00 | 9 429 710.00 | | 8 337 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 318.00 | 464 637.00 | | 698 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 503.00 | | | 13 469 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 449 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 016.00 | | | 1 469 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 949.00 | | | 1 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 120.00 | | | 169 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 239.00 | 186 439.00 | 596 701.00 | 1 719 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 745.00 | 91 713.00 | 325 832.00 | 1 204 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 494.00 | 94 726.00 | 270 869.00 | 514 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 822.00 | 2 644 822.00 | | 2 644 822.00 |
UP Prêts | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 579.00 | | | 2 158 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VP Divers | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 871.00 | 627 871.00 | | 627 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 680.00 | 2 481 501.00 | 199 179.00 | 2 680 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 992.00 | 3 410 992.00 | | 3 410 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |