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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 687.00 | 1 041 633.00 | 54 054.00 | 1 095 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 117 624.00 | | 15 117 624.00 | 15 117 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 31 883.00 | 88 117.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 518.00 | 522 105.00 | 385 413.00 | 907 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 725.00 | 1 595 622.00 | 15 787 103.00 | 17 382 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 169.00 | | 2 376 169.00 | 2 376 169.00 |
BZ Autres créances | 350 604.00 | | 350 604.00 | 350 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 825 797.00 | | 4 825 797.00 | 4 825 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 524.00 | | 8 403 524.00 | 8 403 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 786 249.00 | 1 595 622.00 | 24 190 627.00 | 25 786 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495 934.00 | 8 495 934.00 | | 8 495 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 683.00 | 215 746.00 | | 268 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 4 960 005.00 | 3 954 201.00 | | 4 960 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 687.00 | 1 058 741.00 | | 1 185 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 477 588.00 | 15 291 902.00 | | 16 477 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 2 140.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 186.00 | 4 897 563.00 | | 2 931 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779 826.00 | 1 792 245.00 | | 1 779 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 749.00 | 2 786 286.00 | | 2 064 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 821.00 | 711 475.00 | | 676 821.00 |
EA Autres dettes | 103 587.00 | 79 683.00 | | 103 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 169.00 | 10 269 391.00 | | 7 559 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 190 627.00 | 25 715 163.00 | | 24 190 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 157.00 | 5 371 829.00 | | 2 848 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 2 140.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 844 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 844 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 244.00 | 102 624.00 | | 56 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436 040.00 | | | 1 436 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 284.00 | 107 347.00 | | 1 492 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 126.00 | 6 614.00 | | 10 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436 040.00 | 7 569.00 | | 1 436 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 166.00 | 14 183.00 | | 1 446 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 118.00 | 93 164.00 | | 46 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 190.00 | 77 406.00 | | 100 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 939.00 | 484 701.00 | | 526 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 296.00 | 9 803 481.00 | | 11 418 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 610.00 | 8 744 741.00 | | 10 232 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 687.00 | 1 058 741.00 | | 1 185 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 643 656.00 | | 246 402.00 | 18 643 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 785.00 | 141 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 334.00 | 17 382 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496 549.00 | 16 333 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620 971.00 | | 208 890.00 | 17 620 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 225.00 | | 31 293.00 | 876 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 461.00 | | 6 219.00 | 146 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 389.00 | 122 349.00 | | 1 441 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 537.00 | 33 096.00 | | 1 008 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 852.00 | 89 253.00 | | 432 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931 186.00 | | 2 931 186.00 | 2 931 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 749.00 | 2 064 749.00 | | 2 064 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 821.00 | 676 821.00 | | 676 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 169.00 | 2 376 169.00 | | 2 376 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 604.00 | 350 604.00 | | 350 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 109.00 | 2 777 213.00 | 141 895.00 | 2 919 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 343.00 | 2 848 157.00 | 2 931 186.00 | 5 779 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |