| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 186.00 | 1 008 537.00 | 73 649.00 | 1 082 186.00 |
AH Fonds commercial | 16 418 785.00 | | 16 418 785.00 | 16 418 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 31 883.00 | 88 117.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 225.00 | 432 852.00 | 443 373.00 | 876 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 643 656.00 | 1 473 272.00 | 17 170 384.00 | 18 643 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 830.00 | | 2 459 830.00 | 2 459 830.00 |
BZ Autres créances | 256 216.00 | | 256 216.00 | 256 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 986 222.00 | | 4 986 222.00 | 4 986 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544 778.00 | | 8 544 778.00 | 8 544 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 435.00 | 1 473 272.00 | 25 715 163.00 | 27 188 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495 934.00 | 8 495 934.00 | | 8 495 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 746.00 | 180 830.00 | | 215 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 3 954 201.00 | 3 290 799.00 | | 3 954 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 741.00 | 698 318.00 | | 1 058 741.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291 902.00 | 14 233 161.00 | | 15 291 902.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 55 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 870.00 | 55 000.00 | | 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 563.00 | 85 640.00 | | 4 897 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 245.00 | 1 605 566.00 | | 1 792 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 286.00 | 2 644 822.00 | | 2 786 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 475.00 | 627 871.00 | | 711 475.00 |
EA Autres dettes | 79 683.00 | 50 519.00 | | 79 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 391.00 | 5 016 557.00 | | 10 269 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 715 163.00 | 19 304 718.00 | | 25 715 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 829.00 | 3 410 992.00 | | 5 371 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 533 542.00 | | 9 533 542.00 | 9 533 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 542.00 | | 9 533 542.00 | 9 533 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 624.00 | 28 874.00 | | 102 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 347.00 | 28 874.00 | | 107 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | 59 392.00 | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | 60 922.00 | | 14 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 164.00 | -32 048.00 | | 93 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 701.00 | 294 913.00 | | 484 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 481.00 | 9 036 217.00 | | 9 803 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 741.00 | 8 337 900.00 | | 8 744 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 741.00 | 698 318.00 | | 1 058 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 449 794.00 | | 5 219 074.00 | 13 449 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 298.00 | 146 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 212.00 | 18 643 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 914.00 | 17 620 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 429 377.00 | | 5 204 506.00 | 12 429 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 984.00 | | 13 242.00 | 862 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 433.00 | | 1 326.00 | 157 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 977.00 | 132 412.00 | | 1 308 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 627.00 | 37 910.00 | | 970 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 350.00 | 94 502.00 | | 338 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 135 048.00 | 36 178.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 135 048.00 | 36 178.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 286.00 | 2 786 286.00 | | 2 786 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 830.00 | 2 459 830.00 | | 2 459 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 771.00 | | 4 789 771.00 | 4 789 771.00 |
VP Divers | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 475.00 | 711 475.00 | | 711 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 017.00 | 2 758 557.00 | 146 461.00 | 2 905 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 147.00 | 3 579 584.00 | 4 897 563.00 | 8 477 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |