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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 371.00 | 1 110 992.00 | 288 380.00 | 1 399 371.00 |
AH Fonds commercial | 13 725 171.00 | | 13 725 171.00 | 13 725 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 31 883.00 | 88 117.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 272.00 | 472 133.00 | 327 139.00 | 799 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 174 084.00 | 1 615 008.00 | 14 559 076.00 | 16 174 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 132.00 | 89 675.00 | 2 534 457.00 | 2 624 132.00 |
BZ Autres créances | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 597 830.00 | | 6 597 830.00 | 6 597 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 737 073.00 | 89 675.00 | 9 647 398.00 | 9 737 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 911 156.00 | 1 704 683.00 | 24 206 473.00 | 25 911 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495 934.00 | 8 495 934.00 | | 8 495 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 230.00 | 327 967.00 | | 346 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 6 433 414.00 | 6 086 406.00 | | 6 433 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 917.00 | 365 271.00 | | 923 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 766 776.00 | 16 842 858.00 | | 17 766 776.00 |
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 270 000.00 | | 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 463.00 | 128 870.00 | | 60 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 463.00 | 398 870.00 | | 415 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 833.00 | 861 220.00 | | 335 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497 949.00 | 1 915 538.00 | | 1 497 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 209.00 | 3 187 524.00 | | 3 313 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 559.00 | 628 797.00 | | 835 559.00 |
EA Autres dettes | 38 385.00 | 34 238.00 | | 38 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 235.00 | 6 629 817.00 | | 6 024 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 206 473.00 | 23 871 545.00 | | 24 206 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 689.00 | 3 853 059.00 | | 4 425 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 751 934.00 | | 7 751 934.00 | 7 751 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 934.00 | | 7 751 934.00 | 7 751 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006 109.00 | 46 603.00 | | 1 006 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506 465.00 | | | 1 506 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 574.00 | 71 603.00 | | 2 512 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 409.00 | 2 019.00 | | 15 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 465.00 | | | 1 506 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 097.00 | 270 000.00 | | 81 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 971.00 | 272 019.00 | | 1 602 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 603.00 | -200 416.00 | | 909 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 391.00 | 110 390.00 | | 345 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 777.00 | 8 500 896.00 | | 10 916 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 860.00 | 8 135 625.00 | | 9 992 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 917.00 | 365 271.00 | | 923 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 630 592.00 | | 487 285.00 | 17 630 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 499.00 | 130 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943 794.00 | 16 174 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506 465.00 | 15 244 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 831.00 | 799 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534 573.00 | | 216 435.00 | 16 534 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 034.00 | | 216 069.00 | 953 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 985.00 | | 54 782.00 | 142 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 579.00 | 269 377.00 | 369 831.00 | 1 683 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 915.00 | 46 076.00 | | 1 064 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 663.00 | 223 300.00 | 369 831.00 | 618 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 870.00 | 85 000.00 | 68 407.00 | 398 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 870.00 | 85 000.00 | 68 407.00 | 398 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 68 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 833.00 | 235 237.00 | 100 596.00 | 335 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 209.00 | 3 313 209.00 | | 3 313 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 559.00 | 835 559.00 | | 835 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -196 851.00 | -196 851.00 | | -196 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 269.00 | 16 458.00 | 113 811.00 | 130 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 132.00 | 2 624 132.00 | | 2 624 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 235 236.00 | 235 236.00 | | 235 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 998.00 | 2 855 187.00 | 113 811.00 | 2 968 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 285.00 | 4 425 689.00 | 100 596.00 | 4 526 285.00 |