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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 912.00 | 1 064 915.00 | 81 996.00 | 1 146 912.00 |
AH Fonds commercial | 15 231 636.00 | | 15 231 636.00 | 15 231 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 025.00 | 31 883.00 | 124 142.00 | 156 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 034.00 | 618 663.00 | 334 370.00 | 953 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 630 592.00 | 1 715 462.00 | 15 915 130.00 | 17 630 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 165.00 | 173 086.00 | 2 764 079.00 | 2 937 165.00 |
BZ Autres créances | 615 221.00 | | 615 221.00 | 615 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 211 860.00 | | 4 211 860.00 | 4 211 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 501.00 | 173 086.00 | 7 956 415.00 | 8 129 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 760 093.00 | 1 888 548.00 | 23 871 545.00 | 25 760 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 495 934.00 | 8 495 934.00 | | 8 495 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 626.00 | 1 547 626.00 | | 1 547 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 967.00 | 268 683.00 | | 327 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 6 086 406.00 | 4 960 005.00 | | 6 086 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 271.00 | 1 185 687.00 | | 365 271.00 |
DL TOTAL (I) | 16 842 858.00 | 16 477 589.00 | | 16 842 858.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 25 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 870.00 | 153 870.00 | | 398 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 220.00 | 2 931 186.00 | | 861 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915 538.00 | 1 779 826.00 | | 1 915 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 524.00 | 2 064 749.00 | | 3 187 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 797.00 | 676 821.00 | | 628 797.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | 103 587.00 | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 629 817.00 | 7 559 169.00 | | 6 629 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 871 545.00 | 24 190 628.00 | | 23 871 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 059.00 | 2 848 157.00 | | 3 853 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 277 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 277 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 086.00 | |
GE Autres charges | | | 19 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 603.00 | 56 244.00 | | 46 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 603.00 | 1 492 284.00 | | 71 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 10 126.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 019.00 | 1 446 166.00 | | 272 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 416.00 | 46 118.00 | | -200 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 390.00 | 526 939.00 | | 110 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 896.00 | 11 418 296.00 | | 8 500 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 625.00 | 10 232 610.00 | | 8 135 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 271.00 | 1 185 687.00 | | 365 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 725.00 | | 249 003.00 | 17 382 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 142 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 17 630 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 534 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333 311.00 | | 201 262.00 | 16 333 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 518.00 | | 45 515.00 | 907 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 895.00 | | 2 226.00 | 141 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 739.00 | 119 840.00 | | 1 563 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 633.00 | 23 282.00 | | 1 041 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 105.00 | 96 558.00 | | 522 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 870.00 | 270 000.00 | 25 000.00 | 153 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 870.00 | 270 000.00 | 25 000.00 | 153 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 220.00 | | 861 220.00 | 861 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 524.00 | 3 187 524.00 | | 3 187 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 797.00 | 628 797.00 | | 628 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 165.00 | 2 937 165.00 | | 2 937 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 221.00 | 615 221.00 | | 615 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 113.00 | 3 617 128.00 | 142 985.00 | 3 760 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 279.00 | 3 853 059.00 | 861 220.00 | 4 714 279.00 |