| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 559.00 | 27 440.00 | 118.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 10 433.00 | 532.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 076.00 | 40 424.00 | 651.00 | 41 076.00 |
BT Marchandises | 187 015.00 | 7 500.00 | 179 515.00 | 187 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BZ Autres créances | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
CF Disponibilités | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 868.00 | 7 500.00 | 522 368.00 | 526 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 944.00 | 47 924.00 | 523 019.00 | 570 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 045.00 | 345 045.00 | | 345 045.00 |
DH Report à nouveau | -47 928.00 | -53 530.00 | | -47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 053.00 | 5 601.00 | | 50 053.00 |
DL TOTAL (I) | 355 555.00 | 305 502.00 | | 355 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 9 778.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 860.00 | 110 900.00 | | 113 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 46 573.00 | | 40 481.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 4 275.00 | | 7 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 463.00 | 171 528.00 | | 167 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 019.00 | 477 030.00 | | 523 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 066.00 | 131 900.00 | 718 966.00 | 587 066.00 |
FG Production vendue services | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 126.00 | 131 900.00 | 759 026.00 | 627 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 168.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 168.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 9 660.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 807.00 | 656 207.00 | | 764 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 753.00 | 650 605.00 | | 714 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 053.00 | 5 601.00 | | 50 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 304.00 | | 600.00 | 43 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 41 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 41 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 975.00 | | 600.00 | 42 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | 101.00 | 2 499.00 | 42 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 101.00 | 2 499.00 | 42 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 860.00 | 113 860.00 | | 113 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |