| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 3 387.00 | 2 493.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 805.00 | 35 846.00 | 19 959.00 | 55 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 246.00 | 66 793.00 | 22 452.00 | 89 246.00 |
BT Marchandises | 357 268.00 | 6 500.00 | 350 768.00 | 357 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 169.00 | 10 291.00 | 74 878.00 | 85 169.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 920.00 | 16 791.00 | 683 129.00 | 699 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 166.00 | 83 584.00 | 705 581.00 | 789 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 950.00 | 436 733.00 | | 451 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 15 216.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 486 721.00 | 460 334.00 | | 486 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 354.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 938.00 | 138 094.00 | | 100 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 903.00 | 39 911.00 | | 38 903.00 |
EA Autres dettes | 72 456.00 | 40 883.00 | | 72 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 860.00 | 225 405.00 | | 218 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 581.00 | 685 739.00 | | 705 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 880.00 | 3 365.00 | | 85 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 880.00 | 3 365.00 | | 85 880.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 322.00 | 10 470.00 | | 56 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 322.00 | 10 470.00 | | 56 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 063.00 | | 272.00 | 17 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 063.00 | | 272.00 | 17 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |