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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 559.00 | 27 509.00 | 50.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 2 591.00 | 1 053.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 805.00 | 32 257.00 | 26 547.00 | 58 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 009.00 | 62 357.00 | 27 651.00 | 90 009.00 |
BT Marchandises | 266 645.00 | 7 500.00 | 259 145.00 | 266 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 421.00 | 1 997.00 | 77 423.00 | 79 421.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 707.00 | 159.00 | 63 548.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 267.00 | 9 656.00 | 599 610.00 | 609 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 277.00 | 72 014.00 | 627 262.00 | 699 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 646.00 | 347 171.00 | | 408 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 61 475.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 445 118.00 | 417 031.00 | | 445 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 5 809.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 322.00 | 158 037.00 | | 134 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 50 975.00 | | 31 991.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 14 825.00 | | 9 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516.00 | 2 313.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 143.00 | 231 960.00 | | 182 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 262.00 | 648 992.00 | | 627 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 319.00 | 177 662.00 | 1 021 981.00 | 844 319.00 |
FG Production vendue services | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 857.00 | 177 662.00 | 1 103 520.00 | 925 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 1 197.00 | | 1 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 1 197.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -1 197.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 16 327.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 101.00 | 917 934.00 | | 1 126 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 014.00 | 856 458.00 | | 1 098 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 087.00 | 61 475.00 | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 231.00 | 16 378.00 | | 74 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 90 009.00 | | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 90 009.00 | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | 16 378.00 | | 74 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 108.00 | 14 849.00 | 600.00 | 48 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | 14 849.00 | 600.00 | 48 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 997.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 216.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 6 497.00 | 6 716.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 6 497.00 | 6 716.00 | 9 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |