| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 559.00 | 27 543.00 | 16.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 2 956.00 | 688.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 25 822.00 | 28 853.00 | 54 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 880.00 | 56 322.00 | 29 557.00 | 85 880.00 |
BT Marchandises | 320 903.00 | 6 500.00 | 314 403.00 | 320 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 594.00 | 10 291.00 | 180 303.00 | 190 594.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 707.00 | 272.00 | 63 435.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 244.00 | 17 063.00 | 656 181.00 | 673 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 125.00 | 73 385.00 | 685 739.00 | 759 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 733.00 | 408 646.00 | | 436 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 28 087.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 460 334.00 | 445 118.00 | | 460 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 5 263.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 094.00 | 134 322.00 | | 138 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 31 991.00 | | 39 911.00 |
EA Autres dettes | 40 883.00 | 9 050.00 | | 40 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 1 516.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 404.00 | 182 143.00 | | 225 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 738.00 | 627 262.00 | | 685 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 124.00 | 95 521.00 | 732 645.00 | 637 124.00 |
FG Production vendue services | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 775.00 | 95 521.00 | 870 296.00 | 774 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 954.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 336.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 930.00 | -2 336.00 | | 22 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 5 211.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 441.00 | 1 126 101.00 | | 903 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 225.00 | 1 098 014.00 | | 888 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | 28 087.00 | | 15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 009.00 | | 11 173.00 | 90 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 85 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302.00 | 85 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | | 11 173.00 | 90 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 357.00 | 9 267.00 | 15 302.00 | 62 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | 9 267.00 | 15 302.00 | 62 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 1 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 8 293.00 | | 1 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 113.00 | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | 8 406.00 | 1 000.00 | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 8 406.00 | 1 000.00 | 9 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 1 068.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 404.00 | 225 404.00 | | 225 404.00 |