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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 559.00 | 27 475.00 | 84.00 | 27 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 18 083.00 | 26 038.00 | 44 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 231.00 | 48 108.00 | 26 122.00 | 74 231.00 |
BT Marchandises | 309 138.00 | 7 500.00 | 301 638.00 | 309 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 707.00 | 2 375.00 | 61 332.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 744.00 | 9 875.00 | 622 869.00 | 632 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 975.00 | 57 983.00 | 648 992.00 | 706 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 171.00 | 345 045.00 | | 347 171.00 |
DH Report à nouveau | | -47 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 475.00 | 50 053.00 | | 61 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 031.00 | 355 555.00 | | 417 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 5 331.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 037.00 | 113 860.00 | | 158 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 975.00 | 40 481.00 | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 7 226.00 | | 14 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313.00 | 564.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 960.00 | 167 463.00 | | 231 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 992.00 | 523 019.00 | | 648 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 359.00 | 83 750.00 | 870 109.00 | 786 359.00 |
FG Production vendue services | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 911.00 | 83 750.00 | 914 661.00 | 830 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 588.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 588.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -588.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 1 302.00 | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 934.00 | 764 807.00 | | 917 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 458.00 | 714 753.00 | | 856 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 475.00 | 50 053.00 | | 61 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 076.00 | 33 155.00 | | 41 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 33 155.00 | | 41 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 424.00 | 7 683.00 | | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 424.00 | 7 683.00 | | 40 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 3 875.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 3 875.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 960.00 | 231 960.00 | | 231 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |