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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 4 840.00 | 17 076.00 | 21 916.00 |
040 Immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 511.00 | 4 840.00 | 183 671.00 | 188 511.00 |
060 Stock marchandises | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
072 Créances – Autres | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
110 Total général Actif | 238 446.00 | 4 840.00 | 233 606.00 | 238 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 336 206.00 | 269 691.00 | | 336 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 554.00 | 41 776.00 | | 61 554.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | 1 483.00 | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 310.00 | 312 950.00 | | 400 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 995.00 | 88 063.00 | | 106 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 179.00 | -4 103.00 | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 161 962.00 | 134 945.00 | | 161 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 645.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 945.00 | 33 832.00 | | 61 945.00 |
252 Charges sociales | 12 882.00 | 3 937.00 | | 12 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 584.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 463.00 | 260 903.00 | | 356 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 847.00 | 52 047.00 | | 43 847.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 829.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 3 062.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | 194.00 | | 1 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 8 678.00 | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 588.00 | 40 943.00 | | 34 588.00 |