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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 6 681.00 | 17 457.00 | 24 139.00 |
040 Immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 734.00 | 6 681.00 | 184 052.00 | 190 734.00 |
060 Stock marchandises | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
072 Créances – Autres | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
110 Total général Actif | 249 504.00 | 6 681.00 | 242 822.00 | 249 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 544.00 | 336 206.00 | | 313 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 188.00 | 61 554.00 | | 83 188.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2 550.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 732.00 | 400 310.00 | | 397 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 898.00 | 106 995.00 | | 90 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 374.00 | 8 179.00 | | -10 374.00 |
242 Autres charges externes. | 185 535.00 | 161 962.00 | | 185 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 3 404.00 | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 864.00 | 61 945.00 | | 54 864.00 |
252 Charges sociales | 12 721.00 | 12 882.00 | | 12 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 1 097.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 159.00 | 356 463.00 | | 340 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 572.00 | 43 847.00 | | 57 572.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 2.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | 2 220.00 | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 1 460.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 5 583.00 | | 10 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 078.00 | 34 588.00 | | 46 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 405.00 | | | 40 405.00 |