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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 12 885.00 | 12 771.00 | 25 656.00 |
040 Immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 251.00 | 12 885.00 | 179 366.00 | 192 251.00 |
060 Stock marchandises | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
072 Créances – Autres | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
110 Total général Actif | 393 387.00 | 12 885.00 | 380 502.00 | 393 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 598 340.00 | 431 171.00 | | 598 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 541.00 | 63 817.00 | | 60 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 880.00 | 494 988.00 | | 658 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 989.00 | 202 719.00 | | 373 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 890.00 | 9 338.00 | | -41 890.00 |
242 Autres charges externes. | 208 953.00 | 198 522.00 | | 208 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 4 158.00 | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 851.00 | 57 064.00 | | 79 851.00 |
252 Charges sociales | 22 550.00 | 14 312.00 | | 22 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 608.00 | 488 200.00 | | 652 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 273.00 | 6 788.00 | | 6 273.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 3.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 287.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 975.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | 5 524.00 | | 5 052.00 |