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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 8 709.00 | 16 947.00 | 25 656.00 |
040 Immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 251.00 | 8 709.00 | 183 542.00 | 192 251.00 |
060 Stock marchandises | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
072 Créances – Autres | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
110 Total général Actif | 340 655.00 | 8 709.00 | 331 946.00 | 340 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 471 039.00 | 313 544.00 | | 471 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 142.00 | 83 188.00 | | 54 142.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | 1 000.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 363.00 | 397 732.00 | | 526 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 231.00 | 90 898.00 | | 192 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 280.00 | -10 374.00 | | -10 280.00 |
242 Autres charges externes. | 198 848.00 | 185 535.00 | | 198 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 4 672.00 | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 913.00 | 54 864.00 | | 55 913.00 |
252 Charges sociales | 12 879.00 | 12 721.00 | | 12 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 841.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | 2.00 | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 501.00 | 340 159.00 | | 459 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 863.00 | 57 572.00 | | 66 863.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | 417.00 | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 1 220.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 497.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 10 194.00 | | 14 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 535.00 | 46 078.00 | | 53 535.00 |