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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 18 121.00 | 23 144.00 | 41 265.00 |
040 Immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 802.00 | 18 121.00 | 194 681.00 | 212 802.00 |
060 Stock marchandises | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
072 Créances – Autres | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
110 Total général Actif | 422 608.00 | 18 121.00 | 404 486.00 | 422 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 894.00 | 598 340.00 | | 747 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 921.00 | 60 541.00 | | 130 921.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 167.00 | 658 880.00 | | 881 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 098.00 | 373 989.00 | | 409 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | -41 890.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 271 873.00 | 208 953.00 | | 271 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 7 067.00 | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 096.00 | 79 851.00 | | 92 096.00 |
252 Charges sociales | 30 007.00 | 22 550.00 | | 30 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 2 088.00 | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 701.00 | 652 608.00 | | 814 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 466.00 | 6 273.00 | | 66 466.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | 101.00 | | 402.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 76.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 355.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 891.00 | | 12 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 997.00 | 5 052.00 | | 53 997.00 |