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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 906.00 | 201.00 | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524 597.00 | | 1 524 597.00 | 1 524 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 705.00 | 906.00 | 1 524 798.00 | 1 525 705.00 |
072 Créances – Autres | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
110 Total général Actif | 1 544 119.00 | 906.00 | 1 543 212.00 | 1 544 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 206 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 300 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
280 Produits financiers | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 705.00 | | | 460 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |