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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 108.00 | 1 955.00 | 3 063.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330 586.00 | | 3 330 586.00 | 3 330 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 333 649.00 | 1 108.00 | 3 332 541.00 | 3 333 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
072 Créances – Autres | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
084 Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
110 Total général Actif | 3 540 696.00 | 1 108.00 | 3 539 588.00 | 3 540 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 063 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 814 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 142 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 224 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 396 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 539 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 332.00 | 124 000.00 | | 180 332.00 |
230 Autres produits | 11 594.00 | 33 307.00 | | 11 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 926.00 | 157 307.00 | | 191 926.00 |
242 Autres charges externes. | 18 810.00 | 51 855.00 | | 18 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 673.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 985.00 | 75 823.00 | | 97 985.00 |
252 Charges sociales | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 731.00 | 128 352.00 | | 123 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 195.00 | 28 954.00 | | 68 195.00 |
280 Produits financiers | 206 463.00 | 217 300.00 | | 206 463.00 |
294 Charges financières | 13 783.00 | 10 594.00 | | 13 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 713.00 | 5 070.00 | | 7 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 417.00 | | 10 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 435.00 | 230 174.00 | | 242 435.00 |