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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524 597.00 | | 1 524 597.00 | 1 524 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 705.00 | 1 107.00 | 1 524 597.00 | 1 525 705.00 |
072 Créances – Autres | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
110 Total général Actif | 1 539 393.00 | 1 107.00 | 1 538 285.00 | 1 539 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 378 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 538 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 147.00 | | | 82 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
280 Produits financiers | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |