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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 736 410.00 | | 2 736 410.00 | 2 736 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 737 518.00 | 1 107.00 | 2 736 410.00 | 2 737 518.00 |
072 Créances – Autres | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
084 Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 022.00 | | 197 022.00 | 197 022.00 |
110 Total général Actif | 2 934 541.00 | 1 107.00 | 2 933 433.00 | 2 934 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 612 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 892 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 610 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 933 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
230 Autres produits | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 306.00 | | | 157 306.00 |
242 Autres charges externes. | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
280 Produits financiers | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
294 Charges financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 737 519.00 | | | 2 737 519.00 |