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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 518.00 | 1 107.00 | 2 736 410.00 | 2 737 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 400.00 | 1 107.00 | 2 777 292.00 | 2 778 400.00 |
CU Autres participations | 2 736 410.00 | | 2 736 410.00 | 2 736 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 309 406.00 | | | 309 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
DK Provisions réglementées | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 466.00 | | | 1 657 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 074.00 | | | 510 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 828.00 | | | 600 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 825.00 | | | 1 119 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 292.00 | | | 2 777 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 915.00 | | | 718 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 948.00 | | | 391 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | 4 543.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 4 543.00 | | 2 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 961.00 | 109 051.00 | 302 709.00 | 509 961.00 |
VI Groupe et associés | 600 828.00 | 600 828.00 | | 600 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 700.00 | | | 563 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 826.00 | 718 916.00 | 302 709.00 | 1 119 826.00 |