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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 876.00 | 43 975.00 | 901.00 | 44 876.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
AP Constructions | | 5 335.00 | -5 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 25 379.00 | 10 374.00 | 35 754.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 604.00 | 74 690.00 | 870 914.00 | 945 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 476.00 | | 3 873 476.00 | 3 873 476.00 |
BZ Autres créances | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 531.00 | | 573 531.00 | 573 531.00 |
CF Disponibilités | 700 064.00 | | 700 064.00 | 700 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 706.00 | | -2 706.00 | -2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 261.00 | | 5 208 261.00 | 5 208 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 864.00 | 74 690.00 | 6 079 175.00 | 6 153 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 455 394.00 | | | 455 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 518.00 | | | 524 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 552.00 | | | 1 345 552.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 277.00 | | | 3 810 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 541.00 | | | 714 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 623.00 | | | 4 683 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 175.00 | | | 6 079 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 623.00 | | | 4 683 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 955.00 | | 2 649.00 | 944 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 945 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 685.00 | | 1 131.00 | 904 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | 1 518.00 | 34 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 263.00 | 2 427.00 | | 72 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 746.00 | 229.00 | | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 2 198.00 | | 28 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 277.00 | 3 810 277.00 | | 3 810 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 541.00 | 714 541.00 | | 714 541.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 476.00 | | | 3 873 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
VI Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 700.00 | 3 934 666.00 | 4 034.00 | 3 938 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 623.00 | 4 683 623.00 | | 4 683 623.00 |