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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
AP Constructions | | 30 143.00 | -30 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 233.00 | 56 468.00 | 229 766.00 | 286 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 083.00 | 131 487.00 | 1 060 596.00 | 1 192 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 450.00 | | 3 095 450.00 | 3 095 450.00 |
BZ Autres créances | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 089.00 | | 567 089.00 | 567 089.00 |
CF Disponibilités | 1 304 216.00 | | 1 304 216.00 | 1 304 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 421.00 | | 5 010 421.00 | 5 010 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 504.00 | 131 487.00 | 6 071 017.00 | 6 202 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 670 580.00 | | | 670 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 075.00 | | | 760 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 295.00 | | | 1 796 295.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 376.00 | | | 3 020 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 557.00 | | | 1 111 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 722.00 | | | 4 224 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 017.00 | | | 6 071 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 722.00 | | | 4 224 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 133.00 | | 25 252.00 | 1 176 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 192 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 286 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 816.00 | | | 905 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 283.00 | | 25 252.00 | 270 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 834.00 | 15 395.00 | 6 742.00 | 122 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 877.00 | -1.00 | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 957.00 | 15 396.00 | 6 742.00 | 77 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 376.00 | 3 020 376.00 | | 3 020 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 557.00 | 1 111 557.00 | | 1 111 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 450.00 | 3 095 450.00 | | 3 095 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 150.00 | 3 139 116.00 | 34.00 | 3 139 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 722.00 | 4 224 722.00 | | 4 224 722.00 |